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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | 28 946.00 | 19 907.00 | 48 853.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 328 514.00 | 228 361.00 | 100 153.00 | 328 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 445.00 | 104 702.00 | 21 743.00 | 126 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 904.00 | 22 671.00 | 3 233.00 | 25 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 027.00 | 384 680.00 | 262 347.00 | 647 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 077.00 | 4 999.00 | 42 078.00 | 47 077.00 |
BN En cours de production de biens | | 1 107.00 | -1 107.00 | |
BP En cours de production de services | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 077.00 | 8 993.00 | 1 084.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 501.00 | 38 592.00 | 243 909.00 | 282 501.00 |
BZ Autres créances | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
CF Disponibilités | 203 261.00 | | 203 261.00 | 203 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 573.00 | 53 691.00 | 590 882.00 | 644 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 600.00 | 438 371.00 | 853 229.00 | 1 291 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 476 785.00 | | | 476 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
DK Provisions réglementées | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 618 373.00 | | | 618 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 229.00 | | | 853 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 960.00 | 3 102.00 | 11 737.00 | 48 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 872.00 | 15 099.00 | 13 872.00 | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | 15 099.00 | 13 872.00 | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 424.00 | 18 201.00 | 25 609.00 | 101 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 484.00 | 10 763.00 | 2 721.00 | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 933.00 | 353 776.00 | 3 157.00 | 356 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 856.00 | 232 135.00 | 2 721.00 | 234 856.00 |