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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 269.00 | 46 036.00 | 16 233.00 | 62 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 071.00 | 269 253.00 | 56 818.00 | 326 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 914.00 | 315 289.00 | 296 626.00 | 611 914.00 |
BT Marchandises | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
CF Disponibilités | 643 522.00 | | 643 522.00 | 643 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 174.00 | | 966 174.00 | 966 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 088.00 | 315 289.00 | 1 262 799.00 | 1 578 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
DH Report à nouveau | 258 952.00 | 216 603.00 | | 258 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 909.00 | 42 349.00 | | 87 909.00 |
DL TOTAL (I) | 797 553.00 | 709 644.00 | | 797 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 854.00 | 77 906.00 | | 43 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 072.00 | 289 093.00 | | 248 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 60 034.00 | | 73 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 229.00 | 87 313.00 | | 99 229.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 246.00 | 514 346.00 | | 465 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 799.00 | 1 223 990.00 | | 1 262 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 592.00 | | | 443 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 041.00 | 42 667.00 | 27 420.00 | 300 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 041.00 | 42 667.00 | 27 420.00 | 300 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 236.00 | 248 236.00 | | 248 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 773.00 | 22 119.00 | 21 654.00 | 43 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 246.00 | 443 592.00 | 21 654.00 | 465 246.00 |