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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 296.00 | 63 873.00 | 3 423.00 | 67 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 045.00 | 346 284.00 | 10 761.00 | 357 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 800.00 | 410 157.00 | 244 643.00 | 654 800.00 |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
CF Disponibilités | 242 402.00 | | 242 402.00 | 242 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 274.00 | | 523 274.00 | 523 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 074.00 | 410 157.00 | 767 917.00 | 1 178 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 120.00 | 300 000.00 | | 144 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 120 692.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 212.00 | 426 841.00 | | 31 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 231.00 | 3 279.00 | | 101 231.00 |
DL TOTAL (I) | 306 564.00 | 880 812.00 | | 306 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 254.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 852.00 | 268 954.00 | | 324 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 31 534.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 150.00 | 100 917.00 | | 80 150.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 354.00 | 401 831.00 | | 461 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 917.00 | 1 282 643.00 | | 767 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 354.00 | 401 831.00 | | 461 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 254.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 324 852.00 | 324 852.00 | | 324 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 354.00 | 461 354.00 | | 461 354.00 |