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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 574.00 | 61 968.00 | 4 606.00 | 66 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 045.00 | 339 414.00 | 17 631.00 | 357 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 231.00 | 401 382.00 | 246 848.00 | 648 231.00 |
BT Marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BZ Autres créances | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
CF Disponibilités | 738 123.00 | | 738 123.00 | 738 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 795.00 | | 1 035 795.00 | 1 035 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 025.00 | 401 382.00 | 1 282 643.00 | 1 684 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
DH Report à nouveau | 426 841.00 | 416 000.00 | | 426 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | 60 841.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 880 812.00 | 927 533.00 | | 880 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 381.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 954.00 | 243 421.00 | | 268 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 57 418.00 | | 31 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 917.00 | 98 975.00 | | 100 917.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 042.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 831.00 | 401 236.00 | | 401 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 643.00 | 1 328 769.00 | | 1 282 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 831.00 | 401 236.00 | | 401 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 381.00 | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 919.00 | 12 463.00 | | 388 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 919.00 | 12 463.00 | | 388 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 268 954.00 | 268 954.00 | | 268 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 831.00 | 401 831.00 | | 401 831.00 |