| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
AH Fonds commercial | 3 184 847.00 | 50 000.00 | 3 134 847.00 | 3 184 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 554.00 | 145 537.00 | 17.00 | 145 554.00 |
AN Terrains | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
AP Constructions | 722 757.00 | 389 370.00 | 333 388.00 | 722 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 141.00 | 372 423.00 | 6 718.00 | 379 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 294.00 | 1 430 365.00 | 224 928.00 | 1 655 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 673.00 | | 774 673.00 | 774 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 277.00 | | 378 277.00 | 378 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 238.00 | 2 387 695.00 | 5 455 543.00 | 7 843 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 916.00 | 131 869.00 | 634 047.00 | 765 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 383 307.00 | 166 400.00 | 3 216 907.00 | 3 383 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 551.00 | 382 575.00 | 1 990 976.00 | 2 373 551.00 |
BZ Autres créances | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CF Disponibilités | 1 129 659.00 | | 1 129 659.00 | 1 129 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 653.00 | 680 844.00 | 7 392 809.00 | 8 073 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 916 891.00 | 3 068 539.00 | 12 848 352.00 | 15 916 891.00 |
CU Autres participations | 417 039.00 | | 417 039.00 | 417 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 407 049.00 | | | 407 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 059.00 | | | 2 237 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 788.00 | | | 334 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 566.00 | | | 4 768 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 295.00 | | | 4 299 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 218.00 | | | 1 092 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 968.00 | | | 596 968.00 |
EA Autres dettes | 2 087 990.00 | | | 2 087 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 786.00 | | | 8 079 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 352.00 | | | 12 848 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 138.00 | | | 3 132 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 350.00 | | 1 999 350.00 | 1 999 350.00 |
FD Production vendue biens | 5 797 287.00 | 468 727.00 | 6 266 014.00 | 5 797 287.00 |
FG Production vendue services | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 530.00 | 468 727.00 | 8 304 257.00 | 7 835 530.00 |
FM Production stockée | | | 361 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 833 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 846.00 | |
GE Autres charges | | | 72 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 492.00 | | | 230 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 102.00 | | | 317 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 157.00 | | | 376 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 055.00 | | | -59 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 903.00 | | | -24 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 301.00 | | | 9 170 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 513.00 | | | 8 835 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 788.00 | | | 334 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 493.00 | | 1 915 646.00 | 6 457 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 350.00 | 1 573 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 901.00 | 7 843 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 651.00 | 3 502 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 2 767 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538 712.00 | | 35 606.00 | 3 538 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 885.00 | | 1 301 165.00 | 1 487 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 896.00 | | 578 874.00 | 1 430 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 778.00 | 907 231.00 | 34 314.00 | 1 464 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 958.00 | 45.00 | 8 467.00 | 153 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 819.00 | 907 185.00 | 25 846.00 | 1 310 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 353 240.00 | 298 269.00 | 353 240.00 | 353 240.00 |
6T Sur comptes clients | 363 324.00 | 19 250.00 | | 363 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 564.00 | 367 519.00 | 353 240.00 | 716 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 564.00 | 367 519.00 | 353 240.00 | 716 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 846.00 | 122 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 673.00 | 230 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 218.00 | 1 092 218.00 | | 1 092 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 159.00 | 190 159.00 | | 190 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 990.00 | 1 245 001.00 | 842 988.00 | 2 087 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 673.00 | 774 673.00 | | 774 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 276.00 | 378 276.00 | | 378 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 237.00 | | | 1 769 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 313.00 | | | 604 313.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VC Groupe et associés | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 295.00 | 194 636.00 | 1 265 150.00 | 4 299 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 729.00 | 2 183 465.00 | 1 757 263.00 | 3 940 729.00 |
VW T.V.A. | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 786.00 | 3 132 138.00 | 2 108 138.00 | 8 079 786.00 |