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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 172 268.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 944 559.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
AN Terrains | | | 9 958.00 | |
AP Constructions | | | 227 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 615.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 829 823.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 210 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 934 864.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 640 363.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 771 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 245 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 916 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 204 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 858 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 792 989.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 417 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 407 049.00 | 407 049.00 | | 407 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 874 777.00 | 2 571 846.00 | | 2 874 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 958.00 | 302 930.00 | | 231 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | 2 292.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 753.00 | 5 071 146.00 | | 5 302 753.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 832.00 | 4 104 657.00 | | 3 764 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 506.00 | 1 221 034.00 | | 1 178 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 662.00 | 715 200.00 | | 796 662.00 |
EA Autres dettes | 1 681 260.00 | 1 824 343.00 | | 1 681 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 490 237.00 | 7 865 234.00 | | 7 490 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 989.00 | 12 956 845.00 | | 12 792 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 506.00 | 3 377 869.00 | | 3 533 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 541 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 788 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 329 933.00 | |
FM Production stockée | | | -199 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 744.00 | |
GE Autres charges | | | 15 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 254.00 | 2 277.00 | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 350.00 | 403 144.00 | | 65 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 996.00 | 101 285.00 | | 126 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 601.00 | 506 705.00 | | 198 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 805.00 | 154 997.00 | | 115 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 904.00 | 309 658.00 | | 144 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 267.00 | 126 996.00 | | 115 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 976.00 | 591 651.00 | | 375 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 376.00 | -84 946.00 | | -177 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 551.00 | -48 921.00 | | -21 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 480.00 | 8 733 236.00 | | 7 713 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 522.00 | 8 430 305.00 | | 7 481 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 958.00 | 302 930.00 | | 231 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 274 561.00 | | 36 938.00 | 7 274 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 175.00 | 1 460 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 482.00 | 7 101 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 688.00 | 3 262 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 618.00 | 2 377 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367 068.00 | | 224.00 | 3 367 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 368.00 | | 18 878.00 | 2 387 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 125.00 | | 17 836.00 | 1 520 125.00 |