| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 472.00 | 292 302.00 | 1 169.00 | 293 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 158.00 | 976 118.00 | 1 970 040.00 | 2 946 158.00 |
AN Terrains | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
AP Constructions | 724 866.00 | 580 102.00 | 144 763.00 | 724 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 101.00 | 216 912.00 | 9 188.00 | 226 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 814.00 | 1 045 341.00 | 77 472.00 | 1 122 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 613.00 | 3 110 777.00 | 2 255 836.00 | 5 366 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 638.00 | 55 594.00 | 570 044.00 | 625 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 571 986.00 | 269 763.00 | 3 302 223.00 | 3 571 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 095.00 | 87 339.00 | 851 756.00 | 939 095.00 |
BZ Autres créances | 705 115.00 | 91 375.00 | 613 740.00 | 705 115.00 |
CF Disponibilités | 1 229 226.00 | | 1 229 226.00 | 1 229 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 479.00 | 504 071.00 | 6 599 408.00 | 7 103 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 470 092.00 | 3 614 848.00 | 8 855 244.00 | 12 470 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 027.00 | | | 137 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 036 268.00 | | | 4 036 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 553.00 | | | 5 914 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 666.00 | | | 1 150 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 607.00 | | | 703 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 553.00 | | | 312 553.00 |
EA Autres dettes | 573 852.00 | | | 573 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 690.00 | | | 2 940 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 244.00 | | | 8 855 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 024.00 | | | 1 790 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 488.00 | | 1 127 488.00 | 1 127 488.00 |
FD Production vendue biens | 2 095 789.00 | 367 287.00 | 2 463 076.00 | 2 095 789.00 |
FG Production vendue services | 1 256 975.00 | 10 474.00 | 1 267 449.00 | 1 256 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 252.00 | 377 761.00 | 4 858 013.00 | 4 480 252.00 |
FM Production stockée | | | 744 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 745.00 | |
GE Autres charges | | | 60 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741 058.00 | | | 741 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 350.00 | | | 505 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 409.00 | | | 1 246 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 306.00 | | | 420 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 652.00 | | | 696 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 954.00 | | | 1 271 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 545.00 | | | -25 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 168.00 | | | 7 261 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 151.00 | | | 7 171 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 506.00 | | 11 084.00 | 6 489 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 976.00 | 43 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 976.00 | 5 366 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238 481.00 | | 1 150.00 | 3 238 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 815.00 | | 9 925.00 | 2 073 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 210.00 | | 9.00 | 1 177 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 605.00 | 54 786.00 | | 1 907 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 916.00 | 119.00 | | 119 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 689.00 | 54 667.00 | | 1 787 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 608.00 | 703 608.00 | | 703 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 553.00 | 312 553.00 | | 312 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 864.00 | 773 864.00 | | 773 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
UX Autres créances clients | 939 095.00 | 939 095.00 | | 939 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 666.00 | | 1 098 106.00 | 1 150 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 666.00 | | | 1 150 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 116.00 | 705 116.00 | | 705 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 441.00 | 1 676 628.00 | 39 813.00 | 1 716 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 691.00 | 1 790 025.00 | 1 098 106.00 | 2 940 691.00 |