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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 14 131.00 | 5 442.00 | 19 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 984.00 | 31 713.00 | 37 271.00 | 68 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708.00 | 1 760.00 | 34 948.00 | 36 708.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 427.00 | 1 760.00 | 69 668.00 | 71 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 411.00 | 33 473.00 | 106 938.00 | 140 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 399.00 | 67 945.00 | | 81 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 987.00 | 13 454.00 | | -26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 62 796.00 | 89 783.00 | | 62 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 7 251.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 11 045.00 | | 13 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 901.00 | 15 663.00 | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 384.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 142.00 | 38 630.00 | | 44 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 938.00 | 128 413.00 | | 106 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 652.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 652.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 652.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | 1 030.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 049.00 | 223 419.00 | | 155 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 037.00 | 209 965.00 | | 182 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 987.00 | 13 454.00 | | -26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 110.00 | | 24.00 | 76 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 68 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 37 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 24.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 290.00 | 2 123.00 | 6 700.00 | 36 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 290.00 | 2 123.00 | 6 700.00 | 36 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 291.00 | 2 022.00 | 3 269.00 | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 142.00 | 40 873.00 | 3 269.00 | 44 142.00 |