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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 434.00 | 338.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 165.00 | 37 580.00 | 20 584.00 | 58 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 136.00 | 47 084.00 | 67 052.00 | 114 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 634.00 | | 175 634.00 | 175 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 769.00 | 47 084.00 | 242 685.00 | 289 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 670.00 | 60 044.00 | | 80 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 137.00 | 20 626.00 | | -20 137.00 |
DL TOTAL (I) | 175 056.00 | 195 193.00 | | 175 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 6 486.00 | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 3 426.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 23 154.00 | | 26 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 333.00 | 37 133.00 | | 37 333.00 |
EA Autres dettes | | 9 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 630.00 | 79 260.00 | | 67 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 685.00 | 274 453.00 | | 242 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 151.00 | | 344 151.00 | 344 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 151.00 | | 344 151.00 | 344 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 459.00 | 399 269.00 | | 347 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 596.00 | 378 643.00 | | 367 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 137.00 | 20 626.00 | | -20 137.00 |