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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431.00 | 10 944.00 | 487.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 590.00 | 36 406.00 | 28 184.00 | 64 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 461.00 | 54 420.00 | 75 041.00 | 129 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 893.00 | 1 760.00 | 79 134.00 | 80 893.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 500.00 | 1 760.00 | 205 741.00 | 207 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 962.00 | 56 180.00 | 280 782.00 | 336 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 586.00 | 54 411.00 | | 57 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | 3 174.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 174 567.00 | 167 871.00 | | 174 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 20 631.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 4 321.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 215.00 | 15 408.00 | | 40 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 212.00 | 17 087.00 | | 41 212.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 6 189.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 214.00 | 63 635.00 | | 106 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 782.00 | 231 506.00 | | 280 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 729.00 | | 403 729.00 | 403 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 729.00 | | 403 729.00 | 403 729.00 |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -46.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 780.00 | 432 529.00 | | 404 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 084.00 | 429 355.00 | | 398 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 696.00 | 3 174.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 161.00 | | 8 300.00 | 121 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 791.00 | | 8 300.00 | 74 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 031.00 | 11 389.00 | | 43 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 031.00 | 11 389.00 | | 43 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 325.00 | 9 619.00 | 706.00 | 10 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 228.00 | 94 737.00 | 491.00 | 95 228.00 |
VW T.V.A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 214.00 | 105 508.00 | 706.00 | 106 214.00 |