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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 425.00 | 28 722.00 | 4 702.00 | 33 425.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 885.00 | 87 308.00 | 62 576.00 | 149 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 400.00 | 116 031.00 | 74 369.00 | 190 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BP En cours de production de services | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
BZ Autres créances | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 655.00 | | 604 655.00 | 604 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 056.00 | 116 031.00 | 679 024.00 | 795 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 442.00 | 87 374.00 | | 108 442.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157.00 | 24 567.00 | | -157.00 |
DL TOTAL (I) | 167 284.00 | 170 942.00 | | 167 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 125.00 | 25 805.00 | | 53 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 841.00 | 160 842.00 | | 101 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 880.00 | 101 106.00 | | 77 880.00 |
EA Autres dettes | 146 240.00 | 93 257.00 | | 146 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 652.00 | 105 734.00 | | 132 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 740.00 | 486 746.00 | | 511 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 024.00 | 657 689.00 | | 679 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 038.00 | 486 746.00 | | 486 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 125.00 | 27 423.00 | 25 702.00 | 53 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 964.00 | 171 964.00 | | 171 964.00 |
VW T.V.A. | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 740.00 | 486 038.00 | 25 702.00 | 511 740.00 |