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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 005.00 | 35 763.00 | 1 241.00 | 37 005.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 862.00 | 118 616.00 | 31 245.00 | 149 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 973.00 | 154 379.00 | 39 593.00 | 193 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BP En cours de production de services | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
BZ Autres créances | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 687 190.00 | | 687 190.00 | 687 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 263.00 | | 1 068 263.00 | 1 068 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 237.00 | 154 379.00 | 1 107 857.00 | 1 262 237.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
DH Report à nouveau | -129 561.00 | 3 842.00 | | -129 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | -133 403.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 37 369.00 | 33 881.00 | | 37 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 094.00 | 42 419.00 | | 17 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 443.00 | 44 233.00 | | 193 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 663.00 | 101 767.00 | | 114 663.00 |
EA Autres dettes | 457 891.00 | 359 016.00 | | 457 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 403.00 | 282 612.00 | | 267 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 487.00 | 848 877.00 | | 1 070 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 857.00 | 882 758.00 | | 1 107 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 103.00 | 812 953.00 | | 1 067 103.00 |