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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 148.00 | 33 075.00 | 3 072.00 | 36 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 811.00 | 105 917.00 | 45 894.00 | 151 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 057.00 | 138 992.00 | 56 065.00 | 195 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BP En cours de production de services | 155 621.00 | | 155 621.00 | 155 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 332 541.00 | | 332 541.00 | 332 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 693.00 | | 826 693.00 | 826 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 750.00 | 138 992.00 | 882 758.00 | 1 021 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
DH Report à nouveau | 3 842.00 | 4 000.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 403.00 | -157.00 | | -133 403.00 |
DL TOTAL (I) | 33 881.00 | 167 284.00 | | 33 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 419.00 | 53 125.00 | | 42 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 101 841.00 | | 44 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 767.00 | 77 880.00 | | 101 767.00 |
EA Autres dettes | 359 016.00 | 146 240.00 | | 359 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 612.00 | 132 652.00 | | 282 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 877.00 | 511 740.00 | | 848 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 758.00 | 679 024.00 | | 882 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 953.00 | 486 038.00 | | 812 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 016.00 | 359 016.00 | | 359 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 612.00 | 282 612.00 | | 282 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 419.00 | 25 325.00 | 17 094.00 | 42 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 471.00 | 156 471.00 | | 156 471.00 |
VW T.V.A. | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 048.00 | 812 954.00 | 17 094.00 | 830 048.00 |