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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
BP En cours de production de services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 407.00 | 9 111.00 | 44 296.00 | 53 407.00 |
BZ Autres créances | 236 333.00 | | 236 333.00 | 236 333.00 |
CF Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 669.00 | 9 111.00 | 312 557.00 | 321 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 803.00 | 9 246.00 | 312 557.00 | 321 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 998.00 | | | 206 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 557.00 | | | 312 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 972.00 | | 217 972.00 | 217 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 972.00 | | 217 972.00 | 217 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134.00 | | | 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 051.00 | 4 566.00 | 3 505.00 | 8 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 051.00 | 4 566.00 | 3 505.00 | 8 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 051.00 | 4 566.00 | 3 505.00 | 8 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VC Groupe et associés | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 009.00 | 275 421.00 | 15 588.00 | 291 009.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |