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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
BP En cours de production de services | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 196.00 | 6 122.00 | 46 073.00 | 52 196.00 |
BZ Autres créances | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
CF Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 895.00 | 6 122.00 | 352 773.00 | 358 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 029.00 | 6 256.00 | 352 773.00 | 359 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 536.00 | | | 261 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 206.00 | | | 285 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 773.00 | | | 352 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 206.00 | | | 285 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
FM Production stockée | | | -7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134.00 | | | 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 111.00 | | 2 989.00 | 9 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 111.00 | | 2 989.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111.00 | | 2 989.00 | 9 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 536.00 | 261 536.00 | | 261 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VC Groupe et associés | 229 972.00 | | | 229 972.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 194.00 | 324 856.00 | 7 338.00 | 332 194.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 206.00 | 285 206.00 | | 285 206.00 |