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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 326.00 | 14 018.00 | 17 307.00 | 31 326.00 |
BZ Autres créances | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 228.00 | 14 018.00 | 246 209.00 | 260 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 228.00 | 14 018.00 | 246 209.00 | 260 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
FM Production stockée | | | -9 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VC Groupe et associés | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 419.00 | 233 727.00 | 18 691.00 | 252 419.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |