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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 4 148.00 | 3 552.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 558.00 | 344 779.00 | 292 780.00 | 637 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BF Prêts | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 158.00 | 350 853.00 | 312 305.00 | 663 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
BZ Autres créances | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CF Disponibilités | 229 694.00 | | 229 694.00 | 229 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 812.00 | | 674 812.00 | 674 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 970.00 | 350 853.00 | 987 117.00 | 1 337 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 398 247.00 | | | 398 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
DL TOTAL (I) | 455 926.00 | | | 455 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 746.00 | | | 245 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 190.00 | | | 531 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 117.00 | | | 987 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 611.00 | | | 455 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 829.00 | 26 382.00 | 2 287 211.00 | 2 260 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 829.00 | 26 382.00 | 2 287 211.00 | 2 260 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 569.00 | |
GE Autres charges | | | 99 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 281.00 | | | 386 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 971.00 | | | 255 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 119.00 | | | 2 754 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 215.00 | | | 2 713 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 358.00 | 100 569.00 | 100 074.00 | 350 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 432.00 | 100 569.00 | 100 074.00 | 348 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 746.00 | 245 746.00 | | 245 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 091.00 | 445 118.00 | 15 973.00 | 461 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 190.00 | 455 611.00 | 75 580.00 | 531 190.00 |