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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 5 521.00 | 2 179.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 664.00 | 436 834.00 | 518 830.00 | 955 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BF Prêts | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 139.00 | 444 281.00 | 574 857.00 | 1 019 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 648.00 | | 592 648.00 | 592 648.00 |
BZ Autres créances | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
CF Disponibilités | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 123.00 | | 882 123.00 | 882 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 261.00 | 444 281.00 | 1 456 980.00 | 1 901 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 424 151.00 | 398 247.00 | | 424 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814.00 | 40 904.00 | | -814.00 |
DL TOTAL (I) | 440 112.00 | 455 926.00 | | 440 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 813.00 | 126 714.00 | | 510 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 983.00 | 3 084.00 | | 34 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 632.00 | 245 746.00 | | 254 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 735.00 | 155 179.00 | | 214 735.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 468.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 867.00 | 531 190.00 | | 1 016 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 980.00 | 987 117.00 | | 1 456 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 187.00 | | | 590 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 158.00 | | 477 820.00 | 663 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 23 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 839.00 | 1 019 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 974.00 | 963 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 258.00 | | 437 080.00 | 645 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 973.00 | | 10 740.00 | 15 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 853.00 | 96 403.00 | 2 974.00 | 350 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 926.00 | 96 403.00 | 2 974.00 | 348 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 632.00 | 254 632.00 | | 254 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 735.00 | 214 735.00 | | 214 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UP Prêts | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 592 648.00 | | | 592 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 813.00 | 84 132.00 | 384 080.00 | 510 813.00 |
VI Groupe et associés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 650.00 | | | 440 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VP Divers | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 891.00 | 695 613.00 | 14 279.00 | 709 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 867.00 | 590 187.00 | 384 080.00 | 1 016 867.00 |