| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 6 894.00 | 806.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 924.00 | 551 212.00 | 510 712.00 | 1 061 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BF Prêts | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 019.00 | 560 033.00 | 574 986.00 | 1 135 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 841.00 | 8 431.00 | 644 410.00 | 652 841.00 |
BZ Autres créances | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CF Disponibilités | 195 109.00 | | 195 109.00 | 195 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 094.00 | 8 431.00 | 963 662.00 | 972 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 112.00 | 568 464.00 | 1 538 648.00 | 2 107 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 408 337.00 | 424 151.00 | | 408 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 277.00 | -814.00 | | 105 277.00 |
DK Provisions réglementées | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 536 974.00 | 440 112.00 | | 536 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 737.00 | 510 813.00 | | 544 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 34 983.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 224.00 | 254 632.00 | | 186 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 412.00 | 214 735.00 | | 267 412.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 1 704.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 674.00 | 1 016 867.00 | | 1 001 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 648.00 | 1 456 980.00 | | 1 538 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 527.00 | 590 187.00 | | 593 527.00 |