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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 685.00 | 805 519.00 | 473 166.00 | 1 278 685.00 |
AH Fonds commercial | 2 985 792.00 | | 2 985 792.00 | 2 985 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 528.00 | 808 509.00 | 3 557 019.00 | 4 365 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 335 984.00 | | 2 335 984.00 | 2 335 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
CF Disponibilités | 4 564 435.00 | | 4 564 435.00 | 4 564 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 657.00 | | 7 383 657.00 | 7 383 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 188.00 | 808 609.00 | 10 940 877.00 | 11 748 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 3 041 205.00 | 1 918 932.00 | | 3 041 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 183.00 | 1 122 272.00 | | 1 034 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 888.00 | 3 453 705.00 | | 4 487 888.00 |
DP Provisions pour risques | 540 962.00 | 816 624.00 | | 540 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 516.00 | 150 123.00 | | 159 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 478.00 | 966 747.00 | | 700 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 344.00 | 84 845.00 | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 231.00 | 128 504.00 | | 450 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 540.00 | 766 948.00 | | 779 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 587.00 | | |
EA Autres dettes | 4 481 193.00 | 4 403 682.00 | | 4 481 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 309.00 | 5 394 568.00 | | 5 752 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 677.00 | 9 815 021.00 | | 10 940 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 066 669.00 | | 20 066 669.00 | 20 066 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 918 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 157 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 355.00 | |
GE Autres charges | | | 845 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 448 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 990.00 | 494 392.00 | | 468 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 580.00 | 21 710 858.00 | | 20 951 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 917 397.00 | 20 588 586.00 | | 19 917 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 183.00 | 1 122 272.00 | | 1 034 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 249.00 | | 399 279.00 | 3 966 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 365 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 477.00 | 101 031.00 | | 707 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 747.00 | 550 355.00 | 816 624.00 | 966 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 747.00 | 550 355.00 | 816 624.00 | 966 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481 193.00 | 4 481 193.00 | | 4 481 193.00 |
VC Groupe et associés | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 253.00 | | | 1 530 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 201.00 | 2 426 201.00 | | 2 426 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 964.00 | 5 710 964.00 | | 5 710 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |