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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667 246.00 | 1 159 372.00 | 507 874.00 | 1 667 246.00 |
AH Fonds commercial | 2 985 792.00 | | 2 985 792.00 | 2 985 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 656 028.00 | 1 162 362.00 | 3 493 666.00 | 4 656 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 278.00 | | 2 774 278.00 | 2 774 278.00 |
BZ Autres créances | 766 554.00 | | 766 554.00 | 766 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
CF Disponibilités | 3 570 764.00 | | 3 570 764.00 | 3 570 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 472.00 | | 7 296 472.00 | 7 296 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 500.00 | 1 162 362.00 | 10 790 139.00 | 11 952 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 3 477 034.00 | 2 075 389.00 | | 3 477 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 096.00 | 1 401 645.00 | | 588 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 630.00 | 3 889 534.00 | | 4 477 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 342 568.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 185 940.00 | 166 242.00 | | 185 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 940.00 | 508 810.00 | | 185 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 617 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 197.00 | 119 009.00 | | 2 772 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 711.00 | 843 958.00 | | 732 711.00 |
EA Autres dettes | 2 621 661.00 | 2 968 625.00 | | 2 621 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 568.00 | 4 549 365.00 | | 6 126 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 139.00 | 8 947 709.00 | | 10 790 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 568.00 | 4 549 365.00 | | 6 126 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 504 633.00 | | 20 504 633.00 | 20 504 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 504 633.00 | | 20 504 633.00 | 20 504 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 848 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 532 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | 346 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 034 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 492.00 | 617 773.00 | | 246 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 868 649.00 | 22 832 570.00 | | 20 868 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280 552.00 | 21 430 924.00 | | 20 280 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 096.00 | 1 401 645.00 | | 588 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 887.00 | | 159 069.00 | 4 558 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 928.00 | 4 656 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 920.00 | 4 653 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 246.00 | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 135.00 | | 135 823.00 | 4 555 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 23 246.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 209.00 | 279 875.00 | 94 722.00 | 977 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 219.00 | 273 107.00 | 87 954.00 | 974 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 6 768.00 | 6 768.00 | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 810.00 | 67 745.00 | 390 615.00 | 508 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 810.00 | 67 745.00 | 390 615.00 | 508 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 698.00 | 342 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 197.00 | 2 772 197.00 | | 2 772 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 035.00 | 285 035.00 | | 285 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 549.00 | 365 549.00 | | 365 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 661.00 | 2 621 661.00 | | 2 621 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 278.00 | 2 774 278.00 | | 2 774 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 433.00 | 435 433.00 | | 435 433.00 |
VP Divers | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 236.00 | 282 236.00 | | 282 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 717.00 | 3 601 717.00 | | 3 601 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 568.00 | 6 126 568.00 | | 6 126 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |