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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532 125.00 | 974 218.00 | 557 906.00 | 1 532 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 985 792.00 | | 2 985 792.00 | 2 985 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 886.00 | 977 208.00 | 3 581 678.00 | 4 558 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BZ Autres créances | 2 935 556.00 | | 2 935 556.00 | 2 935 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
CF Disponibilités | 3 690 239.00 | | 3 690 239.00 | 3 690 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 027.00 | | 6 870 027.00 | 6 870 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 914.00 | 977 208.00 | 10 451 706.00 | 11 428 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 2 075 388.00 | 3 041 205.00 | | 2 075 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 645.00 | 1 034 183.00 | | 1 401 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 534.00 | 4 487 888.00 | | 3 889 534.00 |
DP Provisions pour risques | 342 567.00 | 540 962.00 | | 342 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 242.00 | 159 516.00 | | 166 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 809.00 | 700 478.00 | | 508 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 267.00 | 41 344.00 | | 134 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 009.00 | 450 231.00 | | 119 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 958.00 | 779 540.00 | | 843 958.00 |
EA Autres dettes | 4 956 127.00 | 4 481 193.00 | | 4 956 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 362.00 | 5 752 309.00 | | 6 053 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 706.00 | 10 940 677.00 | | 10 451 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 223 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 223 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 804 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 762 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 293.00 | |
GE Autres charges | | | 541 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 773.00 | 468 990.00 | | 617 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 832 569.00 | 20 951 580.00 | | 22 832 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 924.00 | 19 917 397.00 | | 21 430 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 645.00 | 1 034 183.00 | | 1 401 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 528.00 | | | 4 365 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 762.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 558 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361 776.00 | | | 4 361 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 509.00 | 168 699.00 | | 808 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 519.00 | 168 699.00 | | 805 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 478.00 | 349 293.00 | 540 962.00 | 700 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 478.00 | 349 293.00 | 540 962.00 | 700 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 956 127.00 | 4 956 127.00 | | 4 956 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 849.00 | | | 1 370 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 707.00 | | | 1 556 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 369.00 | 3 049 369.00 | | 3 049 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 094.00 | 5 919 094.00 | | 5 919 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |