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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 615.00 | | 591 615.00 | 591 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 031.00 | 279 788.00 | 34 243.00 | 314 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 937.00 | 299 412.00 | 644 524.00 | 943 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 040.00 | | 439 040.00 | 439 040.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 383 370.00 | | 383 370.00 | 383 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 228.00 | | 906 228.00 | 906 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 166.00 | 299 412.00 | 1 550 753.00 | 1 850 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 524.00 | 267 353.00 | | 267 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 971.00 | 240 170.00 | | 250 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 495.00 | 1 125 524.00 | | 1 136 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947.00 | 13 056.00 | | 5 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 928.00 | 16 185.00 | | 46 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 945.00 | 219 137.00 | | 177 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 943.00 | 152 548.00 | | 173 943.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 1 200.00 | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 257.00 | 402 128.00 | | 414 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 753.00 | 1 527 652.00 | | 1 550 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 260.00 | | 16 107.00 | 949 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 430.00 | 943 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 430.00 | 333 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 615.00 | | | 591 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 979.00 | | 16 107.00 | 338 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 212.00 | 11 631.00 | 21 430.00 | 309 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 212.00 | 11 631.00 | 21 430.00 | 309 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 439 040.00 | | | 439 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 339.00 | 483 680.00 | 10 659.00 | 494 339.00 |
VW T.V.A. | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 257.00 | 414 257.00 | | 414 257.00 |