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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 615.00 | | 591 615.00 | 591 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 676.00 | 21 101.00 | 16 575.00 | 37 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 394.00 | 290 807.00 | 25 586.00 | 316 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 002.00 | 311 909.00 | 653 093.00 | 965 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BN En cours de production de biens | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 537.00 | | 502 537.00 | 502 537.00 |
BZ Autres créances | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CF Disponibilités | 332 354.00 | | 332 354.00 | 332 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 772.00 | | 917 772.00 | 917 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 775.00 | 311 909.00 | 1 570 865.00 | 1 882 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 495.00 | 267 524.00 | | 268 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 577.00 | 250 971.00 | | 239 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 073.00 | 1 136 495.00 | | 1 126 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 495.00 | 5 947.00 | | 16 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 348.00 | 46 928.00 | | 77 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 382.00 | 177 945.00 | | 176 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 566.00 | 173 943.00 | | 165 566.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 9 493.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 792.00 | 414 257.00 | | 444 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 865.00 | 1 550 753.00 | | 1 570 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 937.00 | | 22 506.00 | 943 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 965 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 354 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 615.00 | | | 591 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 656.00 | | 21 856.00 | 333 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | 650.00 | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 413.00 | 13 937.00 | 1 440.00 | 299 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 413.00 | 13 937.00 | 1 440.00 | 299 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 502 537.00 | | | 502 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 442.00 | 10 535.00 | 5 907.00 | 16 442.00 |
VI Groupe et associés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 768.00 | 570 459.00 | 11 309.00 | 581 768.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 792.00 | 438 885.00 | 5 907.00 | 444 792.00 |