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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 615.00 | | 591 615.00 | 591 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 676.00 | 24 296.00 | 13 380.00 | 37 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 678.00 | 292 976.00 | 32 702.00 | 325 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 786.00 | 317 272.00 | 655 514.00 | 972 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BN En cours de production de biens | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 890.00 | | 483 890.00 | 483 890.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 487 477.00 | | 487 477.00 | 487 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 483.00 | | 1 026 483.00 | 1 026 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 269.00 | 317 272.00 | 1 681 997.00 | 1 999 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 573.00 | 268 495.00 | | 268 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 935.00 | 239 577.00 | | 281 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 509.00 | 1 126 073.00 | | 1 168 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | 16 495.00 | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 335.00 | 77 348.00 | | 110 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 463.00 | 176 382.00 | | 192 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 586.00 | 165 566.00 | | 190 586.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | 8 999.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 487.00 | 444 792.00 | | 513 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 997.00 | 1 570 865.00 | | 1 681 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 003.00 | | 19 054.00 | 965 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 270.00 | 972 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 363 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 615.00 | | | 591 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 072.00 | | 19 054.00 | 354 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 910.00 | 15 132.00 | 9 769.00 | 311 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 910.00 | 15 132.00 | 9 769.00 | 311 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 483 891.00 | 483 891.00 | | 483 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VI Groupe et associés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 815.00 | 524 006.00 | 9 809.00 | 533 815.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 487.00 | 513 487.00 | | 513 487.00 |