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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 459.00 | 1 021.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 229.00 | 63 861.00 | 15 369.00 | 79 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 570.00 | 65 320.00 | 85 250.00 | 150 570.00 |
BT Marchandises | 425 425.00 | | 425 425.00 | 425 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | 33 345.00 | 22 049.00 | 55 394.00 |
BZ Autres créances | 1 008 092.00 | | 1 008 092.00 | 1 008 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CF Disponibilités | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 436.00 | 33 345.00 | 1 788 091.00 | 1 821 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 006.00 | 98 665.00 | 1 873 341.00 | 1 972 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 720.00 | 997 515.00 | | 1 010 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | 13 205.00 | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 657.00 | 1 044 259.00 | | 1 048 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 855.00 | 600 855.00 | | 600 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 187.00 | 186 128.00 | | 178 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 51 506.00 | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 683.00 | 838 895.00 | | 824 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 341.00 | 1 883 154.00 | | 1 873 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 683.00 | 838 895.00 | | 824 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 482.00 | 2 000.00 | 1 239 482.00 | 1 237 482.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 482.00 | 2 000.00 | 1 239 482.00 | 1 237 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 113.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 113.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -113.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 204.00 | 1 267 673.00 | | 1 245 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 805.00 | 1 254 468.00 | | 1 240 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399.00 | 13 205.00 | | 4 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 597.00 | | 11 686.00 | 140 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 150 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 81 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 256.00 | | 11 686.00 | 71 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 004.00 | 7 316.00 | | 58 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 620.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 165.00 | 6 696.00 | | 57 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 030.00 | 1 315.00 | | 32 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 030.00 | 1 315.00 | | 32 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 030.00 | 1 315.00 | | 32 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UX Autres créances clients | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 979 503.00 | | | 979 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 600 855.00 | 600 855.00 | | 600 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 487.00 | 1 023 620.00 | 39 867.00 | 1 063 487.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 683.00 | 824 683.00 | | 824 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | 5 027.00 | | 11 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 218.00 | 25 535.00 | | 13 218.00 |
ST Autres comptes | 141 955.00 | 152 619.00 | | 141 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 047.00 | 77 718.00 | | 79 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 265.00 | 28 960.00 | | 25 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 836.00 | 26 439.00 | | 11 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 760.00 | 1 918.00 | | 3 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 769.00 | 6 945.00 | | 14 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 496.00 | 248 990.00 | | 247 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 550.00 | 220 589.00 | | 218 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 580.00 | 311 272.00 | | 282 580.00 |