| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832.00 | 7 512.00 | 3 320.00 | 10 832.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 741.00 | 759.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 901.00 | 121 230.00 | 133 672.00 | 254 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 094.00 | 130 483.00 | 204 611.00 | 335 094.00 |
BT Marchandises | 508 859.00 | | 508 859.00 | 508 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
BZ Autres créances | 454 791.00 | | 454 791.00 | 454 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 239.00 | | 1 347 239.00 | 1 347 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 333.00 | 130 483.00 | 1 551 850.00 | 1 682 333.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 717.00 | 1 079 825.00 | | 1 058 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 867.00 | -21 108.00 | | 30 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 123.00 | 1 092 256.00 | | 1 123 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 188.00 | 221 647.00 | | 200 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | 11 683.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 293.00 | 119 807.00 | | 132 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | 48 316.00 | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | 39 945.00 | 56 145.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 727.00 | 458 671.00 | | 428 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 850.00 | 1 550 927.00 | | 1 551 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 885.00 | 401 955.00 | | 251 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 337.00 | | 1 312 337.00 | 1 312 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 337.00 | | 1 312 337.00 | 1 312 337.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 967.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | 7 647.00 | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 17 978.00 | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 17 978.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 560.00 | -15 728.00 | | -9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 301.00 | 1 252 182.00 | | 1 318 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 434.00 | 1 273 290.00 | | 1 287 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 867.00 | -21 108.00 | | 30 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 534.00 | | 6 560.00 | 328 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 348.00 | | 2 344.00 | 15 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 185.00 | | 4 216.00 | 253 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 516.00 | 25 967.00 | | 104 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 1 072.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 076.00 | 24 895.00 | | 98 076.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 293.00 | 132 293.00 | | 132 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UX Autres créances clients | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VC Groupe et associés | 433 160.00 | 433 160.00 | | 433 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 188.00 | 23 346.00 | 146 436.00 | 200 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 975.00 | 514 975.00 | | 514 975.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 049.00 | 250 207.00 | 146 436.00 | 427 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 6 676.00 | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | 10 109.00 | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 83 780.00 | 91 466.00 | | 83 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 954.00 | 84 082.00 | | 90 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 974.00 | 13 431.00 | | 2 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102.00 | 9 835.00 | | 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 724.00 | 2 323.00 | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 228.00 | 4 025.00 | | 4 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | 10 701.00 | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 630.00 | 253 803.00 | | 270 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 552.00 | 201 104.00 | | 173 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 462.00 | 211 246.00 | | 198 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |