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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 706.00 | 1 700.00 | 1 557 006.00 | 1 558 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 594.00 | | 250 594.00 | 250 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 300.00 | 1 700.00 | 1 807 600.00 | 1 809 300.00 |
CU Autres participations | 1 552 006.00 | | 1 552 006.00 | 1 552 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DG Autres réserves | 1 155 964.00 | | | 1 155 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 390.00 | | | 1 584 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
EA Autres dettes | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 210.00 | | | 223 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 600.00 | | | 1 807 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 551.00 | | 439 551.00 | 439 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 551.00 | | 439 551.00 | 439 551.00 |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 358.00 | | | 592 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 988.00 | | | 428 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 706.00 | | 75 482.00 | 1 513 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 557 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 482.00 | 1 558 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 482.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 006.00 | | 75 000.00 | 1 512 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 352.00 | 352.00 | 65 000.00 | 100 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 685.00 | 215 685.00 | 5 000.00 | 220 685.00 |
VW T.V.A. | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 210.00 | 123 210.00 | 65 000.00 | 223 210.00 |