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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 006.00 | | 1 710 006.00 | 1 710 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
BZ Autres créances | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 485.00 | | 1 870 485.00 | 1 870 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 705 006.00 | | 1 705 006.00 | 1 705 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
DG Autres réserves | 1 342 945.00 | 1 332 430.00 | | 1 342 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | 10 515.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 792.00 | 1 608 001.00 | | 1 617 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 261.00 | 96 691.00 | | 75 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 11 943.00 | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | 78 674.00 | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 100 468.00 | 27 427.00 | | 100 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 693.00 | 214 734.00 | | 252 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 485.00 | 1 822 735.00 | | 1 870 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 693.00 | 139 734.00 | | 197 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 237.00 | | 340 237.00 | 340 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 237.00 | | 340 237.00 | 340 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 70.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 70.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -70.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 5 516.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 134.00 | 436 988.00 | | 342 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 343.00 | 426 473.00 | | 332 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 791.00 | 10 515.00 | | 9 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 261.00 | 20 261.00 | 55 000.00 | 75 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 412.00 | 120 023.00 | 38 389.00 | 158 412.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 693.00 | 197 693.00 | 55 000.00 | 252 693.00 |