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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 706.00 | 1 700.00 | 1 557 006.00 | 1 558 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 730.00 | | 265 730.00 | 265 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 436.00 | 1 700.00 | 1 822 735.00 | 1 824 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 552 006.00 | | 1 552 006.00 | 1 552 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
DG Autres réserves | 1 332 430.00 | 1 319 334.00 | | 1 332 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | 123 097.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 001.00 | 1 707 486.00 | | 1 608 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 691.00 | 100 352.00 | | 96 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 011.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 674.00 | 88 689.00 | | 78 674.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | 34 284.00 | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 734.00 | 234 336.00 | | 214 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 735.00 | 1 941 822.00 | | 1 822 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 734.00 | 139 336.00 | | 139 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 058.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 552.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 552.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -552.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 12 206.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 988.00 | 539 774.00 | | 436 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 473.00 | 416 677.00 | | 426 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 515.00 | 123 097.00 | | 10 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 182.00 | 222 182.00 | | 222 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 730.00 | 265 730.00 | 5 000.00 | 270 730.00 |