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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 678.00 | -284 870.00 | | -245 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 395.00 | 39 192.00 | | -12 395.00 |
DL TOTAL (I) | -214 073.00 | -201 678.00 | | -214 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 206 313.00 | 85 427.00 | | 206 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 149.00 | 185 577.00 | | 341 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 075.00 | 1 102.00 | | 127 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 149.00 | 185 577.00 | | 341 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 202.00 | 116 200.00 | | 17 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202.00 | 649 834.00 | | 15 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 202.00 | 667 037.00 | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -550 836.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 203.00 | 756 222.00 | | 17 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 598.00 | 717 030.00 | | 29 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 395.00 | 39 192.00 | | -12 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VI Groupe et associés | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 149.00 | 341 149.00 | | 341 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 242.00 | 8 053.00 | | 14 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 242.00 | 8 053.00 | | 14 242.00 |