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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 073.00 | -245 678.00 | | -258 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 262.00 | -12 395.00 | | -8 262.00 |
DL TOTAL (I) | -222 335.00 | -214 073.00 | | -222 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 806.00 | 100 000.00 | | 285 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 34 797.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 37.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | | 206 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 136.00 | 341 149.00 | | 287 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 800.00 | 127 075.00 | | 64 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 136.00 | 341 149.00 | | 287 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 15 202.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 15 202.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 2 000.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 203.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263.00 | 29 598.00 | | 8 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 262.00 | -12 395.00 | | -8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
VI Groupe et associés | 285 806.00 | 285 806.00 | | 285 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 136.00 | 287 136.00 | | 287 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
ST Autres comptes | 260.00 | | | 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |