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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 3 098 446.00 | | 3 098 446.00 | 3 098 446.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 392.00 | | 3 102 392.00 | 3 102 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 491.00 | | 3 102 491.00 | 3 102 491.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 335.00 | -258 073.00 | | -266 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 713.00 | -8 262.00 | | 1 229 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 378.00 | -222 335.00 | | 1 007 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 698.00 | 285 806.00 | | 1 572 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 220.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 575.00 | 108.00 | | 521 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 113.00 | 287 136.00 | | 2 095 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 491.00 | 64 800.00 | | 3 102 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 113.00 | 287 136.00 | | 2 095 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 760 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 638.00 | | | 1 763 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 924.00 | 8 263.00 | | 533 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 713.00 | -8 262.00 | | 1 229 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 575.00 | 521 575.00 | | 521 575.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 097 931.00 | 3 097 931.00 | | 3 097 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 698.00 | 1 572 698.00 | | 1 572 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 446.00 | 3 098 446.00 | | 3 098 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 113.00 | 2 095 113.00 | | 2 095 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |