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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 298.00 | 288 049.00 | 46 249.00 | 334 298.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 342.00 | 288 049.00 | 274 293.00 | 562 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
072 Créances – Autres | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
084 Disponibilités | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
110 Total général Actif | 768 726.00 | 288 049.00 | 480 678.00 | 768 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 087.00 | 609 258.00 | | 635 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 1 989.00 | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 16 910.00 | 15 526.00 | | 16 910.00 |
230 Autres produits | 15 349.00 | 12 020.00 | | 15 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 346.00 | 638 793.00 | | 670 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 084.00 | 141 937.00 | | 148 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | 531.00 | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 155 681.00 | 146 304.00 | | 155 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | 10 733.00 | | 10 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 984.00 | 228 060.00 | | 242 984.00 |
252 Charges sociales | 65 531.00 | 67 849.00 | | 65 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 750.00 | 24 477.00 | | 18 750.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 157.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 015.00 | 620 048.00 | | 641 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 331.00 | 18 745.00 | | 29 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | 5 981.00 | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 691.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 950.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 1 917.00 | | 3 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 598.00 | 20 168.00 | | 28 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 072.00 | | | 558 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |