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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 125.00 | 259 766.00 | 49 359.00 | 309 125.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 169.00 | 259 766.00 | 277 403.00 | 537 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
110 Total général Actif | 670 291.00 | 259 766.00 | 410 525.00 | 670 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 533.00 | 585 964.00 | | 604 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 840.00 | | |
224 Production immobilisée | 14 133.00 | 17 057.00 | | 14 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
230 Autres produits | 5 657.00 | 3 474.00 | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 393.00 | 607 335.00 | | 628 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 783.00 | 136 077.00 | | 132 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 940.00 | 1 303.00 | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 172 359.00 | 165 911.00 | | 172 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 151.00 | 15 411.00 | | 10 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 328.00 | 241 287.00 | | 227 328.00 |
252 Charges sociales | 67 094.00 | 51 577.00 | | 67 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 640.00 | 15 531.00 | | 13 640.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 100.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 414.00 | 627 197.00 | | 625 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 979.00 | -19 862.00 | | 2 979.00 |
280 Produits financiers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 337.00 | | |
294 Charges financières | 603.00 | 737.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | 1 280.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 509.00 | 1 459.00 | | 3 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 695.00 | | | 598 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |