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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 651.00 | 321 457.00 | 49 194.00 | 370 651.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 695.00 | 321 457.00 | 277 238.00 | 598 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
072 Créances – Autres | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
084 Disponibilités | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
110 Total général Actif | 753 790.00 | 321 457.00 | 432 333.00 | 753 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 964.00 | 621 160.00 | | 585 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | | | 840.00 |
224 Production immobilisée | 17 057.00 | 16 234.00 | | 17 057.00 |
230 Autres produits | 3 474.00 | 2 018.00 | | 3 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 335.00 | 639 411.00 | | 607 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 077.00 | 150 026.00 | | 136 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 303.00 | -4 738.00 | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 165 911.00 | 170 031.00 | | 165 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 411.00 | 8 950.00 | | 15 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 287.00 | 265 306.00 | | 241 287.00 |
252 Charges sociales | 51 577.00 | 42 762.00 | | 51 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 531.00 | 17 877.00 | | 15 531.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1 339.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 197.00 | 651 552.00 | | 627 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 862.00 | -12 141.00 | | -19 862.00 |
280 Produits financiers | | 179.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 337.00 | 14 363.00 | | 23 337.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 499.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 459.00 | 1 902.00 | | 1 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 877.00 | | | 582 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |