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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 781.00 | 81 237.00 | 3 543.00 | 84 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 500.00 | 93 019.00 | 27 481.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CF Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 978.00 | 93 019.00 | 191 959.00 | 284 978.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 883.00 | | | -77 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 466.00 | | | -9 466.00 |
DL TOTAL (I) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 266.00 | | | 151 266.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 319.00 | 13 380.00 | 945 699.00 | 932 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 319.00 | 13 380.00 | 945 699.00 | 932 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 575.00 | | | 947 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 041.00 | | | 957 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 466.00 | | | -9 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 445.00 | | 6 792.00 | 142 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 737.00 | 120 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 740.00 | 84 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 270.00 | | 2 250.00 | 110 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | 4 542.00 | 20 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 148.00 | 2 611.00 | 27 740.00 | 118 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 366.00 | 2 611.00 | 27 740.00 | 106 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 124 336.00 | | | 124 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 458.00 | 154 919.00 | 23 538.00 | 178 458.00 |
VW T.V.A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 309.00 | 205 309.00 | | 205 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
ST Autres comptes | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |