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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 463.00 | 39 380.00 | 3 082.00 | 42 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 044.00 | 51 162.00 | 10 881.00 | 62 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 519.00 | | 149 519.00 | 149 519.00 |
BZ Autres créances | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 622.00 | 51 162.00 | 196 460.00 | 247 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 350.00 | | | -87 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
DL TOTAL (I) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 460.00 | | | 196 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 792.00 | 4 500.00 | 872 292.00 | 867 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 792.00 | 4 500.00 | 872 292.00 | 867 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 431.00 | | | 888 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 250.00 | | | 839 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 500.00 | | 2 237.00 | 120 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 139.00 | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 694.00 | 62 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 555.00 | 42 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 781.00 | | 2 237.00 | 84 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 019.00 | 2 698.00 | 44 555.00 | 93 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 237.00 | 2 698.00 | 44 555.00 | 81 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 143.00 | 183 343.00 | 7 799.00 | 191 143.00 |
VW T.V.A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 274.00 | | | 235 274.00 |