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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 4 966.00 | 1 133.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 454.00 | 33 680.00 | 3 774.00 | 37 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 746.00 | 38 953.00 | 12 792.00 | 51 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 370.00 | 38 953.00 | 229 416.00 | 268 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 169.00 | | | -38 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
DL TOTAL (I) | 130 061.00 | | | 130 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 416.00 | | | 229 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 981.00 | | 846 981.00 | 846 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 981.00 | | 846 981.00 | 846 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 914.00 | | | 847 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 683.00 | | | 753 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 044.00 | | 6 074.00 | 62 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 372.00 | 51 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 375.00 | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997.00 | 37 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | 3 000.00 | 11 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 463.00 | | 2 988.00 | 42 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | 85.00 | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 162.00 | 4 163.00 | 16 372.00 | 51 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 1 866.00 | 8 375.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 2 297.00 | 7 997.00 | 39 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 509.00 | 182 624.00 | 7 885.00 | 190 509.00 |
VW T.V.A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
ST Autres comptes | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
YT Sous‐traitance | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |