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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 339.00 | 275 735.00 | 1 604.00 | 277 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 690.00 | 144 202.00 | 31 488.00 | 175 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 175.00 | 425 078.00 | 154 097.00 | 579 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 597.00 | | 310 597.00 | 310 597.00 |
BZ Autres créances | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 721.00 | | 382 721.00 | 382 721.00 |
CF Disponibilités | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 327.00 | | 850 327.00 | 850 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 502.00 | 425 078.00 | 1 004 424.00 | 1 429 502.00 |
CU Autres participations | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 538 891.00 | | | 538 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DL TOTAL (I) | 594 126.00 | | | 594 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 298.00 | | | 410 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 424.00 | | | 1 004 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 298.00 | | | 410 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 970.00 | | 67 748.00 | 572 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 543.00 | 579 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 543.00 | 458 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 016.00 | | 27 555.00 | 492 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 813.00 | | 40 193.00 | 80 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 207.00 | 4 415.00 | 61 543.00 | 482 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 065.00 | 4 415.00 | 61 543.00 | 482 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
UX Autres créances clients | 310 597.00 | | | 310 597.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 875.00 | 347 875.00 | | 347 875.00 |
VW T.V.A. | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 298.00 | 410 298.00 | | 410 298.00 |