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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 855.00 | 66 800.00 | 2 055.00 | 68 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 622.00 | 82 718.00 | 12 904.00 | 95 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 812.00 | 154 659.00 | 145 153.00 | 299 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BZ Autres créances | 281 649.00 | | 281 649.00 | 281 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 562.00 | | 429 562.00 | 429 562.00 |
CF Disponibilités | 164 569.00 | | 164 569.00 | 164 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 724.00 | | 991 724.00 | 991 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 536.00 | 154 659.00 | 1 136 877.00 | 1 291 536.00 |
CU Autres participations | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 451 651.00 | | | 451 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 167.00 | | | 324 167.00 |
DL TOTAL (I) | 782 680.00 | | | 782 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 198.00 | | | 354 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 877.00 | | | 1 136 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 198.00 | | | 354 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 810.00 | | 26 738.00 | 600 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 018.00 | 130 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 736.00 | 299 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 719.00 | 169 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 806.00 | | 1 389.00 | 484 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 863.00 | | 25 349.00 | 115 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 240.00 | 11 140.00 | 295 720.00 | 439 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 098.00 | 11 140.00 | 295 720.00 | 439 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 988.00 | 6 125.00 | 17 863.00 | 23 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 159.00 | 396 159.00 | | 396 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 582.00 | 403 719.00 | 17 863.00 | 421 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 198.00 | 354 198.00 | | 354 198.00 |