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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 717.00 | 270 225.00 | 4 492.00 | 274 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 090.00 | 163 874.00 | 41 216.00 | 205 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 810.00 | 439 240.00 | 161 571.00 | 600 810.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 045.00 | | 381 045.00 | 381 045.00 |
CF Disponibilités | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 718.00 | | 696 718.00 | 696 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 529.00 | 439 240.00 | 858 289.00 | 1 297 529.00 |
CU Autres participations | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 642 204.00 | | | 642 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
DL TOTAL (I) | 708 513.00 | | | 708 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 289.00 | | | 858 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 903.00 | | 1 985.00 | 611 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 039.00 | 115 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 600 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 484 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 177.00 | | 1 668.00 | 486 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 585.00 | | 317.00 | 125 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 404.00 | 12 875.00 | 3 039.00 | 429 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 263.00 | 12 875.00 | 3 039.00 | 429 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
VW T.V.A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |