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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 495.00 | 416.00 | 2 079.00 | 2 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 171.00 | 111 230.00 | 50 941.00 | 162 171.00 |
040 Immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 024.00 | 111 646.00 | 64 379.00 | 176 024.00 |
060 Stock marchandises | 230 513.00 | | 230 513.00 | 230 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
084 Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 388.00 | | 257 388.00 | 257 388.00 |
110 Total général Actif | 433 412.00 | 111 646.00 | 321 766.00 | 433 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 555.00 | 259 226.00 | | 293 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 581.00 | 1 117.00 | | 1 581.00 |
230 Autres produits | 5 542.00 | 2 201.00 | | 5 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 678.00 | 262 544.00 | | 300 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 432.00 | 58 560.00 | | 57 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 195.00 | 22 313.00 | | 41 195.00 |
242 Autres charges externes. | 145 732.00 | 151 984.00 | | 145 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 744.00 | 17 606.00 | | 25 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 577.00 | 81 750.00 | | 51 577.00 |
252 Charges sociales | 15 938.00 | 20 935.00 | | 15 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 338.00 | 15 110.00 | | 15 338.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 92.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 030.00 | 368 350.00 | | 353 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 353.00 | -105 806.00 | | -52 353.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | 111 469.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | 3 788.00 | | 3 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 226.00 | 1 239.00 | | 4 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 071.00 | | | -24 071.00 |