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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 195.00 | 2 077.00 | 4 118.00 | 6 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 930.00 | 124 596.00 | 36 334.00 | 160 930.00 |
040 Immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 483.00 | 126 673.00 | 51 811.00 | 178 483.00 |
060 Stock marchandises | 203 231.00 | | 203 231.00 | 203 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
084 Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
110 Total général Actif | 407 330.00 | 126 673.00 | 280 657.00 | 407 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 781.00 | 293 555.00 | | 242 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 152.00 | 1 581.00 | | 1 152.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | 5 542.00 | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 157.00 | 300 678.00 | | 246 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 875.00 | 57 432.00 | | 55 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 282.00 | 41 195.00 | | 27 282.00 |
242 Autres charges externes. | 117 318.00 | 145 732.00 | | 117 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 496.00 | 25 744.00 | | 25 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 997.00 | 51 577.00 | | 53 997.00 |
252 Charges sociales | 17 849.00 | 15 938.00 | | 17 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 294.00 | 15 338.00 | | 16 294.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 75.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 131.00 | 353 030.00 | | 314 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 975.00 | -52 353.00 | | -67 975.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 36 000.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | 3 495.00 | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 797.00 | 4 226.00 | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 787.00 | -24 071.00 | | -72 787.00 |