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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 4 142.00 | 2 053.00 | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 853.00 | 31 584.00 | 268.00 | 31 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 094.00 | 84 494.00 | 7 600.00 | 92 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 500.00 | 120 220.00 | 21 280.00 | 141 500.00 |
BT Marchandises | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 270.00 | 120 220.00 | 226 050.00 | 346 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 957.00 | 143 744.00 | | 70 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 621.00 | -72 787.00 | | -43 621.00 |
DL TOTAL (I) | 35 720.00 | 79 341.00 | | 35 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 624.00 | 36 129.00 | | 12 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 7 093.00 | | 3 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 877.00 | 88 045.00 | | 104 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 894.00 | 70 049.00 | | 67 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 329.00 | 201 315.00 | | 190 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 050.00 | 280 657.00 | | 226 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 624.00 | 17 903.00 | | 12 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 707.00 | | 274 707.00 | 274 707.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 807.00 | | 274 807.00 | 274 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 229.00 | 3 500.00 | | 11 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 362.00 | 297.00 | | 17 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 592.00 | 3 797.00 | | 28 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 592.00 | -2 297.00 | | -28 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 562.00 | 247 659.00 | | 278 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 183.00 | 320 446.00 | | 322 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 621.00 | -72 787.00 | | -43 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 483.00 | | 1 333.00 | 178 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 316.00 | 141 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 316.00 | 123 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 930.00 | | 1 333.00 | 160 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 673.00 | 31 864.00 | 38 316.00 | 126 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 2 065.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 596.00 | 29 799.00 | 38 316.00 | 124 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |