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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 10 154.00 | 345.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098.00 | 10 154.00 | 1 945.00 | 12 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 596.00 | 10 154.00 | 72 442.00 | 82 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
DH Report à nouveau | -78 062.00 | -78 358.00 | | -78 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 416.00 | 296.00 | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | -16 205.00 | -37 621.00 | | -16 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 779.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 320.00 | 22 820.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 15 001.00 | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 49 465.00 | | 50 019.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 47.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 647.00 | 88 141.00 | | 88 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 442.00 | 50 520.00 | | 72 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 328.00 | 65 321.00 | | 70 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828.00 | | 357.00 | 12 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 10 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | | 357.00 | 11 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228.00 | 13.00 | 1 086.00 | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 13.00 | 1 086.00 | 11 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |