| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 2 854.00 | 8 031.00 | 10 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 885.00 | 2 854.00 | 9 031.00 | 11 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 165.00 | 7 120.00 | 6 045.00 | 13 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 891.00 | 7 120.00 | 66 771.00 | 73 891.00 |
110 Total général Actif | 85 776.00 | 9 974.00 | 75 802.00 | 85 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
222 Production stockée | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
242 Autres charges externes. | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 964.00 | | | 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 880.00 | | | 4 880.00 |