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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | 2 052.00 | 626.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 678.00 | 2 052.00 | 626.00 | 2 678.00 |
BN En cours de production de biens | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295.00 | 343.00 | 15 952.00 | 16 295.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 051.00 | 343.00 | 56 708.00 | 57 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 729.00 | 2 395.00 | 57 334.00 | 59 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
DH Report à nouveau | -56 646.00 | -78 062.00 | | -56 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075.00 | 21 416.00 | | -10 075.00 |
DL TOTAL (I) | -26 280.00 | -16 205.00 | | -26 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 247.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 14 524.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 940.00 | 50 019.00 | | 51 940.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 5 537.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 614.00 | 88 647.00 | | 83 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 334.00 | 72 442.00 | | 57 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 294.00 | 70 328.00 | | 65 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098.00 | | 583.00 | 12 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 403.00 | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | 583.00 | 10 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 301.00 | 8 403.00 | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 301.00 | 8 403.00 | 10 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |