| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 457.00 | 173 667.00 | 28 789.00 | 202 457.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 683.00 | 182 714.00 | 248 970.00 | 431 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 113 244.00 | 4 583.00 | 108 661.00 | 113 244.00 |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
084 Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 840.00 | 4 583.00 | 119 257.00 | 123 840.00 |
110 Total général Actif | 555 523.00 | 187 297.00 | 368 227.00 | 555 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 558.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 931.00 | 451 837.00 | | 439 931.00 |
230 Autres produits | 5 140.00 | 6 065.00 | | 5 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 072.00 | 457 901.00 | | 445 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 214.00 | 239 651.00 | | 222 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 770.00 | 431.00 | | 13 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 209.00 | 3 228.00 | | 4 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 942.00 | 94 476.00 | | 94 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 3 187.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 329.00 | 59 315.00 | | 56 329.00 |
252 Charges sociales | 11 272.00 | 13 746.00 | | 11 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 807.00 | 26 885.00 | | 18 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 583.00 | 5 067.00 | | 4 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 130.00 | 445 996.00 | | 429 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 942.00 | 11 906.00 | | 15 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 165.00 | 807.00 | | 2 165.00 |
294 Charges financières | 3 255.00 | 5 290.00 | | 3 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 853.00 | 6 422.00 | | 14 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 683.00 | | | 431 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 067.00 | | | 5 067.00 |