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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 457.00 | 191 811.00 | 10 646.00 | 202 457.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 683.00 | 200 857.00 | 230 826.00 | 431 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
060 Stock marchandises | 113 089.00 | 4 583.00 | 108 506.00 | 113 089.00 |
072 Créances – Autres | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
084 Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 515.00 | 4 583.00 | 123 932.00 | 128 515.00 |
110 Total général Actif | 560 198.00 | 205 440.00 | 354 758.00 | 560 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 558.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 400.00 | 411 970.00 | | 377 400.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 345.00 | 411 970.00 | | 382 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 079.00 | 198 432.00 | | 193 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 068.00 | 4 223.00 | | -4 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 979.00 | 3 164.00 | | 2 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 99 396.00 | 88 288.00 | | 99 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 3 305.00 | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 385.00 | 58 193.00 | | 60 385.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | 12 611.00 | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 401.00 | 377 348.00 | | 376 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 944.00 | 34 623.00 | | 5 944.00 |
290 Produits exceptionnels | | 158.00 | | |
294 Charges financières | 1 264.00 | 1 323.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 803.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 2 899.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 352.00 | 25 756.00 | | 4 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 683.00 | | | 431 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |